中国中铁股份有限公司关于为境外子公司发行美元票据提供担保的公告

A股省略:中铁H:中国1971铺铁轨公报号:临 2013-005

A股法典:601390 h法典。:390公报号:临 2013-005

                    中国1971中铁股份股份少量地公司

在起作用的为境外分店发行美元票据赡养使发誓品的公报

董事会和每件东西董事使发誓不存在虚伪。、

给错误的劝告性提到或优异的漏掉,也其使满足的忠诚。、诚实与完整性

个人和共同责任。

重要使满足暗示

被使发誓品人著名的: China Railway Resources Huitung Limited

中国1971铺铁轨资源汇通股份少量地公司

使发誓品归纳和使发誓品平衡:使发誓品归纳为

50亿元基金、利钱及相互关系有理费,为它赡养的使发誓。

平衡0元人民币。。

这种使发誓品有没反使发誓品?:无反使发誓品

过期的使发誓金累计归纳:过期的使发誓

一体是第一体。、使发誓品境况概述

公司于2012年6月26日集合了2011次年度配偶大会。,报酬

经过发行证券公司,不超越70亿元

试件法案,其使满足包含公司或其桩配偶的制裁。

超越70亿元人民币。、境外债券股终止期限不超越30年;同时

认可发行人是公司的桩分店。,公司可以赡养阶段。

应的使发誓品;同时,公司董事长、董事长霉臭董事长。

与发行本国债券股关系到的全部事项,包含但不限于,这个问题的决定。

保健条目、状态和别的事项。。

2013年2月5日,本公司、海内全资分店,中国1971

Railway Resources Huitung Limited(中铁资源汇通少量地

公司,以下省略中国1971铺铁轨资源合流或发行人

德国德国基于信用的(香港)股份少量地公司(以下省略信托的)

就发行人发行2023年成熟的利息率为的5亿美元票据签

基于信用的和约(以下省略基于信用的和约),同日,本公

本司作为使发誓品人和信托的,订约使发誓品和约。

保盟约”)。在使发誓和约下,公司赡养上述的发行的票据。

使发誓使发誓品(以下省略使发誓品),这家公司是无状态和不成收到的。

取消对信托的和票据持有人的使发誓品。,发行人将按计划报应。

基于信用的赞成下的全部成熟日及应报应项,然而数字是多少

期、提早挽回、提早还款或别的境况。以防发行人未能即时卸货

偿,公司将一本正经清算。。

公司已获得物国家外币管理局制裁,本

公司仍需向外币管理局交易登记手续。

续。

二、使发誓人的根本状态

使发誓品人的铺铁轨资源是票据的发行人。,不坦率的为我公司服侍

持股的全资分店,言之有理于2012年9月6日,香港完全符合地,

发行家畜为1元。,导演是杨红伟和陈翔洋。,主营事情

为装饰桩。由于2012年12月31日,中国1971铺铁轨资源总资产汇通

归纳是0美元。,困境总归纳是0美元。,净资产达0美元。,营业收益0

美元、净赚0美元,也没使发誓。、使发誓、法制与求情事

项。

三、使发誓品赞成的主要使满足

论基于信用的和约与使发誓和约,使发誓品归纳为5亿美元票

基金校长、利钱及相互关系有理费。除非中国1971铺铁轨资源缓和是以票据为根底的。

提早还债条目,要不,该法案将于2023年2月5日成熟。。在票据存款中

续期票据的利息率为,每半年有利一次,报应日期是每年。

2月5日和8月5日,自2013年8月5日起报应。。

在使发誓和约下,这家公司是无状态和不成收到的。取消地向托管人和

纸质使发誓人,发行人将按计划报应。项下全部成熟和应

报应项,然而数字是多少期、提早挽回、提早还款或别的

境况。以防发行人未能即时卸货偿,公司将一本正经清算。。

另外,发行人未实行基于信用的和约工作的

基于信用的和约的条目因任何的原如此折扣,导致信托的和

人文学科遭遇任何的损害。,公司将授予无状态和不成取消的赞成。

偿。这种取偿是公司的每一根本工作。,孤独使发誓品和约

别的工作,并调解孤独的法制说辞。。

四、董事会看待

董事会秒届董事会集合

第十一次聚会制裁了公司发行NE的使发誓品。。

董事会以为该文书的发行使发誓品

规则,放下助长公司公关的继续健康发展。

五、表面的使发誓品总金额和过期的保功能字

终止终止期限为2012年、6个月、30天。,公司及其桩分店表面的部WO一本正经

保险归纳1000亿元人民币。,公司对桩配偶的引为鉴戒

总使发誓金为1000亿元人民币。,上述的归纳使著名占开始集市的缩放比例。

最新审计资产净值,不得过期的表面的

使发誓品。

本公报。

                          中国1971中铁股份少量地董事会

2月6日二13

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